Взаимозачеты с поставщиками в конфигурации «1С:Аптека для Казахстана»
При работе с поставщиками очень важным аспектом является контроль над исполнением поставок в срок, а также над своевременной оплатой за товар, чтобы соблюдались условия договора с заказчиком. В рамках данной статьи рассмотрим, как контролировать работу с поставщиками в разрезе оплаты и исполнительности заказа в конфигурации «1С:Аптека для Казахстана».
Для создания списка поставщиков используется справочник «Контрагенты» (раздел «Закупки» - «Работа с поставщиками» – «Поставщики»). В карточке контрагента заполняем наименование, данные поставщика и устанавливаем признак «Поставщик».
Далее заполняем график оплаты с данным поставщиком из списка элементов одноименного справочника.
Для каждого контрагента может быть создан свой индивидуальный график оплаты или использоваться один график для нескольких поставщиков. Для этого необходимо создать элемент справочника «Графики оплаты».
Необходимо вручную заполнить наименование и выбирать одну из форм оплаты, с помощью которой будет производиться расчет (наличные, безналичные и т.п.). В нашем примере будет использоваться наличный расчет. От формы оплаты зависит документ расчета («Расходный кассовый ордер», «Платежное поручение исходящее» и т.п.).
Далее заполняется вид оплаты из предопределенного списка: предоплата или отсрочка платежа, срок оплаты в днях и процент оплачиваемой суммы.
В нашем случае оплата будет проводиться двумя равными частями: 50% предоплаты в день заказа и 50% через 5 дней после даты заказа. В этом случае в табличной части необходимо добавить две строки.
После осуществления всех настроек переходим к заказу товара – создадим документ «Заказ поставщику». Дата поступления товара может отличаться от даты создания документа, поэтому дата поступления в документе указывается вручную. В нашем случае планируется, что товар привезут через два дня после заказа.
В табличной части документа заполняем количество и цену заказываемых товаров.
На закладке «Этапы оплат» по кнопке «Заполнить по графику поставщика» заполним график, указанный в карточке нашего контрагента. При этом общая сумма заказа автоматически разделится на две части – часть необходимо оплатить сегодня, а часть через 5 дней от даты заказа.
Из формы документа можно получить печатную форму заказа для отправки поставщику по электронной почте или вывода на печать.
Далее, оформляем первый платеж – на основании документа «Заказа поставщику» создадим документ «Расходный кассовый ордер».
С помощью этого документа будет произведена предоплата по заказу в размере 50%.
Таким образом, мы оформили оплату половины стоимости товара, а вторую часть суммы необходимо будет оплатить позже. При планировании платежей по всем поставщикам на день необходимо, чтобы денежные средства были в наличии. Для анализа расчетов можно воспользоваться отчетом «План оплаты поставок» (раздел «Закупки» - «Отчеты по запасам и закупкам»). В данном отчете отображается информация по нашим обязательствам оплаты в разрезе дней и поставщиков.
Факт поступления товара на склад регистрируется документом «Поступление товаров». Для дальнейшего контроля за исполнительностью поставщиков по заказам необходимо «связать» документы заказа и прихода, т.е. создать документ «Поступление товаров» на основании документа «Заказ поставщику».
Табличная часть «Товары» документа поступления заполняется автоматически исходя из данных документа «Заказ поставщику».
На закладке «Этапы оплат» отображается информация о том, что этапы оплат регистрируются документом «Заказ поставщику».
Согласно договору вторая часть оплаты будет произведена позже. Задолженность по оплате можно посмотреть в отчете «Состояние расчетов с поставщиками». По нашему примеру наблюдается следующая ситуация: на основании заказа поставщику была проведена часть оплаты, а остаток оплаты ожидается, что отображено в колонках «Наш долг» и «К оплате».
Вторую часть оплаты можно оформить на основании документа поступления или на основании заказа поставщику. При этом в кассовом документе автоматически заполняется оставшаяся сумма транша.
После поступления товара и полной оплаты за него документ «Заказ поставщику» считается закрытым - автоматически устанавливается признак «Закрыт» в шапке документа и меняется статус оплаты по графикам.
При этом в ранее рассмотренных отчетах «План оплаты поставок» и «Состояние расчетов с поставщиками» данный контрагент уже не отображается. Движения по данному контрагенту на текущий момент можно просмотреть в отчете «Ведомость по оплатам поставщикам». В отчете отображены документы оплаты по конкретному заказу. Таким образом, можно проанализировать задолженность по поставщику в разрезе документов, формирующих график оплат, в данном случае это «Заказ поставщику».
По всем вопросам просим Вас обращаться по телефону: 7 (232) 701-444.
Дополнительную информацию по данному программному продукту Вы можете найти на сайте https://pharmsolution.1c-rating.kz.
